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总账期初余额的录入

发布时间:2019-11-29 16:34:55浏览量:479次

一、如何录入期初余额

如果是第一次使用账务处理系统,必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据,在使用“结转上年余额”后,上年各账户余额将自动结转到本年。

 

新用户(第一次使用用友账务的用户)操作方法:

如果您是年中建账,比如您是9 月开始使用账务系统,建账月份为9月,您可以录入9月初的期初余额以及1-9月的借、贷方累计发生额,系统自动计算年初余额;若您是年初建账,可以直接录入年初余额。

 

老用户操作方法:

1、将光标移到需要输入数据的余额栏,直接输入数据即可。

2、如果是年中启用,还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。

3、录完所有余额后,用鼠标单击〖试算〗按钮,可查看期初余额试算平衡表,检查余额是否平衡,也可单击〖对账〗按钮,检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。

 

【注意】

1、只要求录入最末级科目的余额和累计发生数,上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。若年中启用,则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷,年初余额将自动计算出来。

2、如果某科目为数量、外币核算,可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额,再录入外币余额。

3、若期初余额有外币、数量余额,则必须有本币余额。

4、在录入辅助核算期初余额之前,必须先设置各辅助核算目录。

二、如何录入辅助核算科目期初余额

辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额,往来科目(即含个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目)应录入期初未达项,用鼠标双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用),屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。

 

【操作说明】

1、用鼠标单击〖增加〗按钮,屏幕增加一条新的期初明细,您可顺序输入各项内容。如果输入过程中发现某项输入错误,可按[ESC]键取消当前项输入,将光标移到需要修改的编辑项上,直接输入正确的数据即可。如果想放弃整行增加数据,在取消当前输入后,再按[ESC]键即可。

2、如果需要修改某个数据,将光标移到要进行修改的数据上,直接输入正确数据即可,如果想放弃修改,按[ESC]键即可。

3、要删除某一期初明细时,将光标移到要删除的期初明细上,用鼠标单击〖删除〗按钮,经确认后即可。

4、屏幕下端的状态栏显示期初的合计数。

5、用鼠标单击科目下拉选择框可选择相同辅助账类的其他科目录入期初余额。若为项目核算科目则可选择相同项目大类的其他科目录入期初余额。

6、在输入客户、供应商、部门、个人、项目信息时,按按钮或[F2]可参照输入。

7、按〖查找〗按钮可对辅助期初明细进行查找定位。

 

【注意】

若您的期初余额试算不平衡,那么您将不能记账,但您可以填制凭证。

 

若您已经使用本系统记过账,则不能再录入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”的功能。


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